Forex Vorteile

Allgemeine Handel Artikel Geschrieben von Shay Horowitz Odds und Edge - Wahrscheinlichkeiten in Day Trading Das ganze Konzept der Chancen und Wahrscheinlichkeiten ist ein Thema, das die meisten Anfänger Händler vermeiden, aber ist absolut einer der professionellen Händler Geheimnisse für den Erfolg. Der Handel an den Finanzmärkten dreht sich alles um die Verwaltung von Risiken, nichts ist 100 genau oder arbeitet 100 der Zeit. Es gibt immer eine bestimmte Chance, bestimmte Chancen, bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass ein Handel funktioniert oder nicht funktionieren wird. Selbst wenn ein Handelssystem 99 Erfolgsaussichten erzeugt, besteht immer noch die Chance auf einen Ausfall. Nichts im Handel ist schwarz oder weiß, alles ist irgendwo im Grau. Es ist die Aufgabe des Händlers zu bestimmen, wie grau der Handel ist, was sind Chancen auf Erfolg. Der Händler kann dann seinen Handel basierend auf der Wahrscheinlichkeit des spezifischen Handels und der Wahrscheinlichkeit des Handelssystems, das er verwendet, anpassen. Durch die Ermittlung genaue Erfolgsquoten, kann der Händler herausfinden, seine Kante und pflegen sie. Warum Quoten und Rand Jeder, der jemals in Las Vegas gewesen ist, kann das Geld sehen, das die Casinos ausgeben, um den Spieler in ihr Casino zu locken. Die Casinos machen ihr Geld, eine enorme Menge an Geld, indem sie ihre Kante. In der Sammlung aller Spiele, dass ein Casino läuft, halten sie noch rund 4,5 Rand. Das bedeutet, dass von jedem Dollar, der ins Casino gebracht wird, 4,5 Cent bleiben. Manche Leute schlagen die Jackpots, einige verlieren alles, was sie haben, aber das Casino im Durchschnitt macht 4.5. Für die Casinos, ist es nicht spielen, es ist ein Spiel der Chancen, Wahrscheinlichkeiten und sie wissen, ihre Kante. Je mehr Spieler kommen, desto mehr Geld bringen sie mit, je mehr das Casino macht, solange sie ihre Kante halten. Im Handel führt der Trader ihr eigenes Casino. Wenn ein Trader gewinnt 80 der Zeit, macht 200,00 jedes Mal, wenn er gewinnt und verliert 100,00 jedes Mal, wenn er verliert, im Durchschnitt macht der Händler 140,00 pro Handel. Solange der Trader seine Verhältnisse, seinen Rand behält, wird er im Durchschnitt 140,00 machen, jedesmal wenn er einen Handel ausführt. Dies ist eine sehr wichtige Statistik für einen Händler. Sich dieser Zahlen bewusst zu sein, erlaubt es den Händlern, Abstriche zu machen, an ihrem System festzuhalten, das Zögern zu eliminieren und ihre Geschäfte korrekt zu managen. Quoten und Ihr System Jeder Trader will Geld verdienen. Selbst die beste Analyse, das beste System in der Welt haben verlieren Trades, es ist nur ein Teil des Geschäfts, gibt es keinen 100 Erfolg. Nach einer langen Testperiode sollte jeder Trader seine Statistiken auswerten, um seine Kante zu finden. Welcher Prozentsatz der Geschäfte ist profitabel Was ist der durchschnittliche Gewinnhandel Was ist der durchschnittliche Verlusthandel Was ist der durchschnittliche Gewinn pro Tag Die Prüfung eines Handelssystems ist ein allmählicher Prozess, da viele Faktoren die Ergebnisse beeinflussen können. Durch den Papierhandel für eine lange Zeitspanne, kann ein Anfänger Trader ihre Trading-System bewerten. Der nächste Schritt ist das Trading von Mindestgröße Positionen und Testsystem-Ergebnisse wieder. Keeping ein Trading-Tagebuch und Tracking-Performance, wie das System entwickelt, können die Systeme Rand und Chancen auf Erfolg zu etablieren. Diese Zahlen helfen dem Händler ein Geschäft zu werden und nicht ein Spieler. Quoten und Ihre individuellen Trades Jedes Handelssystem hat bestimmte Bedingungen oder Parameter, die erforderlich sind, bevor ein Trade ausgeführt wird. Abhängig von der Struktur des Handelssystems kann es mehr Parameter oder weniger Parameter geben. Je mehr Bedingungen wahr sind, desto höher die Chancen eines erfolgreichen Handels. Es ist fast unmöglich, einen Handel zu finden, der alle Bedingungen erfüllt hat, fast alle Geschäfte sind weniger als perfekt. Zu wissen, die Trades-Chancen können helfen, ein Trader bewerten Risiko und passen Position entsprechend. Wenn nur 80 der Bedingungen in dem Handelssystem existieren, hat der Handel weniger Erfolgsquoten als ein Handel, der 100 Bedingungen hat und anders gehandelt werden sollte. Wenn alle Handelsbedingungen vorhanden sind, wenn alle Indikatoren aufgereiht sind, hat der Handel bestimmte Gewinnchancen. Wenn nicht alle Indikatoren richtig ausgerichtet sind, hat der Handel niedrigere Gewinnchancen. Unterhalb einer bestimmten Höhe der Chancen, sollte der Handel nicht genommen werden. Thinking in Odds Die meisten Händler haben ernste Probleme Denken in Chancen, weil es gegen unsere Natur, eine Position zu übernehmen, ohne 100 ist sicher, dass es ein Erfolg wird. Losing schmerzt, ist es schmerzhaft, nehmen eine Position wissen, dass es eine Chance auf Verlust ist in der Regel vermieden. Händler wollen wissen, was passieren wird und daher für die Schwarz-Weiß-Handel. Schwarz und weiß gibt es nicht im Handel. Ein Handel kann richtig sein und immer noch verlieren. Alle Indikatoren können ausgerichtet werden und der Handel kann immer noch verlieren. Auch wenn das System 99 genau ist, gibt es immer noch eine Chance, dass der Handel ein Verlust sein wird. Die meisten Händler sind nicht in der Lage, dies zu akzeptieren und es verursacht Frustration. Durch das Lernen, in Chancen zu denken, kann ein Trader beide ihre Handel nach Chancen des Erfolgs variieren und zu akzeptieren, verlieren Trades viel einfacher. Shay Horowitz ist seit über 10 Jahren ein erfolgreicher Daytrader-Berater. Derzeit arbeitet er als Berater für andere Händler und hat dazu beigetragen, Hunderte von Kunden bringen in einem durchschnittlichen 15 Gewinn pro Trade. Was sind die Vorteile des Scoring A Winning Trade Hier ist, wo wir Probleme laufen. Lets sagen, wir haben gerade fünf profitable Trades in einer Reihe. Laut unserer Tabelle, die uns die Wahrscheinlichkeit des Rechts (oder Falsch) fünf Mal in Folge auf der Grundlage einer 50 Chance gibt, haben wir bereits einige ernste Chancen überwunden. Die Chancen auf den sechsten profitabel Handel sieht extrem Remote, aber eigentlich ist das nicht der Fall. Unsere Chancen auf Erfolg sind immer noch 50 Menschen verlieren Tausende von Dollar in den Märkten (und in Casinos), indem sie dies nicht realisieren. Der Grund dafür ist, dass die Quoten aus unserer Tabelle auf unsicheren zukünftigen Ereignissen und deren Wahrscheinlichkeit beruhen. Sobald wir fünf erfolgreiche Trades absolviert haben, sind diese Trades nicht mehr unsicher. Unser nächster Handel beginnt mit einem neuen Potenzial, und nachdem die Ergebnisse für jeden Handel stattfinden, starten wir jedes Mal wieder an die Spitze des Tisches. Das bedeutet, jeder Handel hat eine 50 Chance zu arbeiten. Der Grund ist so wichtig ist, dass oft, wenn Händler auf den Markt kommen, sie eine Reihe von Gewinnen oder Verlusten als Geschick oder Mangel an Geschick. Das ist einfach nicht wahr. Ob ein kurzfristiger Trader macht mehrere Trades oder ein Investor macht nur ein paar Trades pro Jahr, müssen wir analysieren die Ergebnisse ihrer Trades auf eine andere Art zu verstehen, wenn sie einfach Glück oder tatsächliche Geschick ist beteiligt. Statistiken gelten für alle Zeitlinien, und das müssen wir uns merken. Langfristige Ergebnisse Das obige Beispiel ergab ein kurzfristiges Handelsbeispiel, basierend auf einer Wahrscheinlichkeit von 50, richtig oder falsch zu sein. Aber dies gilt für die langfristige sehr viel so. Der Grund ist, dass, obwohl ein Händler nur langfristige Positionen nehmen kann, wird er oder sie getan weniger Trades. Daher wird es länger dauern, um Daten aus genügend Trades zu erlangen, um zu sehen, ob einfaches Glück beteiligt ist oder wenn es Geschick war. Ein kurzfristiger Trader kann 30 Trades pro Woche und zeigen einen Gewinn jeden Monat für zwei Jahre. Hat dieser Trader die Chancen mit realer Fertigkeit überwunden, scheint es so, da die Chancen, einen Lauf von 24 rentablen Monaten zu haben, extrem selten sind, es sei denn, die Chancen haben mehr zu seinen Gunsten irgendwie verschoben. Nun, was ist mit einem langfristigen Investor, der drei Trades gemacht hat in den letzten zwei Jahren, die profitabel gewesen sind Ist dieser Händler, der Geschick Nicht unbedingt. Derzeit hat dieser Trader einen Lauf von drei gehen, und das ist nicht schwer zu erreichen, auch von total zufälligen Ergebnissen. Die Lektion hier ist, dass Skill nicht nur kurzfristig reflektiert wird (egal ob es sich um einen Tag oder ein Jahr handelt), wird er sich auch langfristig widerspiegeln. Wir brauchen genügend Handelsdaten, um genau zu bestimmen, ob eine Strategie signifikant genug ist, um zufällige Wahrscheinlichkeiten zu überwinden. Und auch damit stehen wir vor einer neuen Herausforderung: Während jeder Handel ein Ereignis ist, also ein Monat und ein Jahr, in dem Trades platziert wurden. Ein Trader, der 30 Trades pro Woche platziert hat, hat die täglichen Quoten und die monatlichen Quoten für eine gute Anzahl von Perioden überwunden. Im Idealfall würde die Prüfung der Strategie in ein paar Jahren alle Zweifel daran, dass das Glück war aufgrund einer bestimmten Marktlage beteiligt. Für unsere langfristigen Trader, die Trades, die mehr als ein Jahr dauern, wird es noch mehrere Jahre dauern, um zu beweisen, dass seine Strategie ist rentabel in diesem längeren Zeitrahmen und in allen Marktbedingungen. Wenn wir alle Zeitrahmen und alle Marktbedingungen betrachten, beginnen wir wirklich, zu sehen, wie man auf allen Zeitprofilen rentabel ist und wie man die Quoten mehr auf unserer Seite verschiebt und mehr als eine zufällige Wahrscheinlichkeit 50 erhält, recht zu sein. Es ist erwähnenswert, dass, wenn Gewinne größer als Verluste sind, kann ein Händler Recht weniger als 50 der Zeit und noch einen Gewinn machen. Wie profitabel Händler Geld verdienen Also, die Menschen machen Geld auf den Märkten, und das nicht nur, weil sie einen guten Lauf gehabt haben. Wie bekommen wir die Chancen zu unseren Gunsten Die profitablen Ergebnisse kommen aus zwei Konzepten. Die erste basiert auf dem, was oben diskutiert wurde - profitabel in allen Zeitrahmen oder zumindest gewinnen mehr in bestimmten Perioden als in anderen verloren geht. Das zweite Konzept ist die Tatsache, dass Trends in den Märkten existieren, und dies macht nicht mehr die Märkte ein 5050-Gamble wie in unserem Münzwurf Beispiel. Aktienkurse neigen dazu, in einer bestimmten Richtung über Zeiträume laufen, und sie haben dies wiederholt über die Marktgeschichte getan. Für diejenigen unter Ihnen, die Statistiken zu verstehen, dies beweist, dass läuft (Trends) in Aktien auftreten. So enden wir mit einer Wahrscheinlichkeitskurve, die nicht normal ist (denken Sie daran, dass Glockenkurve Ihre Lehrer immer gesprochen), sondern ist schief und allgemein als eine Kurve mit einem fetten Schwanz bezeichnet (siehe das Diagramm unten). Dies bedeutet, dass Trader auf einer konsistenten Basis rentabel sein können, wenn sie Trends nutzen, auch wenn sie sich auf einem extrem kurzen Zeitrahmen befinden. Die Bottom Line Wenn Trends existieren, und wir können nicht mehr eine zufällige Stichprobe von Daten (Trades), weil eine Bias in diesen Trades wird wahrscheinlich spiegeln einen Trend, warum ist die 50 Chance Beispiel oben nützlich Der Grund dafür ist, dass die Lektionen noch gültig sind . Ein Händler sollte seine Positionsgröße nicht erhöhen oder mehr Risiko (relativ zur Positionsgröße) annehmen, einfach wegen einer Reihe von Siegen, die aufgrund von Fertigkeiten nicht angenommen werden sollten. Es bedeutet auch, dass ein Händler sollte nicht verringern Position Größe nach einem langen, rentablen Lauf. Diese Information sollte eine gute Nachricht sein. Neue Händler können Trost in der Tatsache, dass ihre erforschten Handelssystem kann nicht fehlerhaft sein, sondern erleben eine zufällige laufen von schlechten Ergebnissen (oder es kann noch einige Raffination). Es sollte auch Druck auf diejenigen, die profitabel, um kontinuierlich ihre Strategien zu überwachen, so dass sie profitabel bleiben. Diese Informationen können auch Investoren bei der Analyse von Investmentfonds oder Hedgefonds helfen. Trading-Ergebnisse werden oft mit spektakulären Renditen bekannt zu wissen, ein wenig mehr über Statistiken können uns helfen zu beurteilen, ob diese Renditen sind wahrscheinlich weiter oder wenn die Renditen zufällig zufällig ein zufälliges Ereignis.