Trading Options Around Ergebnis

Verdienen Sie Geld-Handel Einkommen Ankündigungen Wenn Sie die Finanznachrichtenmedien aufpassen, sehen Sie, wie Einkommenfreigaben funktionieren. Es ist wie das große Spiel am Sonntag kommt es mit Stunden und manchmal Tage, von endlosen Experten, die ihre Vorhersagen, wie die Zahlen aussehen wird, und andere Experten, die ihre Strategien, wie zu investieren oder Handel auf der Grundlage der Nachrichten basiert. Einige würden sagen, dass es Medien overhype am feinsten ist und wenn Sie die endlose Flut von Grafiken und Erträge zentrale Musik zu sehen, ist es schwer zu argumentieren. Aber für den einzelnen Investor, gibt es Geld, um in Gewinn-Ankündigungen gemacht werden Wie bei den meisten Themen an der Wall Street. Es gibt eine Vielzahl von Meinungen, und es wird letztlich auf individuelle Wahl kommen, aber hier sind zwei dieser Meinungen, die Ihnen helfen, für sich selbst entscheiden. Warum sollten Sie versuchen Nach CNBC, der Prozentsatz der SampP 500 Unternehmen, die ihre Ergebnisprognose im ersten Quartal 2012 schlug über 70 und nach Angaben der Bespoke Investment Group, war die durchschnittliche Tagesumstellung auf diese Bestände 0,47. Das Risiko, nur eine Hälfte von einem Prozent zu gewinnen, mag nicht die Zeit wert sein, vor allem nach kurzfristigen Kapitalertragsteuern subtrahiert werden, aber Investoren wissen, dass die durchschnittliche Aktie nicht die Art von Aktien theyre nach. Stattdessen theyre auf der Suche nach einer Aktie wie Apple, dass 50 stieg am Tag nach berichteten sie blowout Einnahmen. Das war fast ein 9 Gewinn vom Vortag. Aber Apple ist kaum die beeindruckendsten 17 Unternehmen sah Gewinne von mehr als 15 den Handelstag nach ihrer Einnahmen Ankündigungen. Bemerkenswerte Unternehmen wie Amazon stieg um 15,77, Cirrus Logic stieg 18,62 und Expedia stieg 26,53. Wenn ein Trader einen Zahltag wie Apple oder eines der 17 Unternehmen, die manchmal so viel wie 25 zu ihrem Aktienkurs hinzugefügt haben, sperren könnte, scheint es, dass die Chancen zugunsten des Investors, da sieben von allen 10 SampP Aktien Schlagen ihre Gewinnprognose. Warum sollten Sie nicht versuchen Die Realität ist viel anders. Erstens, für jeden dieser großen Gewinne gibt es Aktien, die große Verluste erleiden. Riverbed Technology verzeichnete einen Verlust von 28,75 seines Marktwerts, und Allscripts-Misys verlor seit Januar mehr als 35, aber selbst jene katastrophalen Verluste haben dazu geführt, dass viele Investoren sich entschieden haben, von den Gewinnansagen Abstand zu nehmen. Nur weil ein Unternehmen veröffentlicht eine positive Gewinn-Ankündigung bedeutet nicht, dass seine Aktie steigen wird. Jeder Trader kann erzählen Geschichten von großen Verluste auf der Rückseite, was schien eine beeindruckende Gewinnfreisetzung zu sein schien. Das andere Problem ist die Unfähigkeit, die Freigabe vorauszusagen. Anders als das Hören der Analytikergemeinschaft gibt es keine erzogene Weise, den Report zu prognostizieren oder wie Anleger reagieren werden. Gute Händler wissen, dass der Handel ist weitgehend über das Management von Risiken und das ist schwer zu tun, wenn Trading um ein Ereignis. Strategie Für diejenigen, die Gewinne Ankündigungen handeln möchten, ist die beste Strategie, nicht versuchen, es zu einem alles oder nichts bemühen. Dont für die große Punktzahl zu suchen, sondern stattdessen schauen, um ein Stück der Gewinne zu bekommen, so dass, wenn der Handel nicht Ihren Weg gehen, youre auch nur ein Stück des Verlustes. Zum Beispiel, wenn youre Handel die Freigabe mit Optionen, verwenden Sie eine erweiterte Strategie wie eine Ausbreitung, Straddle oder erwürgen. Anstatt nur einen Anruf oder einen Vertrag zu kaufen. Für Aktien verwenden Sie ein Paar Handelsstrategie oder Hedge mit einer Put-Option. The Bottom Line Viele Händler glauben, dass der Handel rund um Gewinn-Ankündigungen nicht bieten eine attraktive Risikobereitschaft Vorschlag. Um sie attraktiver zu machen, müssen fortgeschrittene Handelstechniken eingesetzt werden, die oft außerhalb des Qualifikationsniveaus des anfänglichen Investors liegen. Veteran Händler wissen, dass der Versuch, für den großen eintägigen Jackpot einzurichten, selten zu ihren Gunsten auf lange Sicht funktioniert. Der große Mythos: Trading-Optionen um Verdienste TK All-Star posted on 041212 at 12:12 PM Mark Sebastian erklärt, wie Option Preise verhalten sich, wie wir in die Gewinnssaison umziehen. Überschrift in die Gewinnssaison, dachte ich, es könnte interessant sein, darüber zu sprechen, wie Optionen funktionieren, wenn ein Unternehmen im Begriff ist, Einnahmen anzukündigen. In der Tat ist eine der am meisten missverstandenen Facetten des Optionshandels Gewinne spielt. Es gibt ein großes Missverständnis, wie sich Optionen in Einnahmen verhalten. Die meisten Händler sehen ein Diagramm wie dies in RIMM und denke, die folgenden: Well IV ging, was bedeutet, dass der Wert der Optionen oder der Wert der Straddle muss drastisch erhöht haben. Das ist nicht der Fall. Um zu verstehen, wie das Einkommen funktioniert, muss man das Preismodell selbst verstehen. Denken Sie daran, dass das Preismodell von der Zeit bis zum Verfallsdatum, der Volatilität, dem Kurs des Basiswertes, dem Ausübungspreis und den Anschaffungskosten abgeleitet wird. Sie sind alle Arbeitsteile aber es gibt einen Faktor, der besonders wichtig ist, Volatilität. Denken Sie daran, dass wir nicht wirklich wissen, Volatilität. So dass wir implizite Volatilität als Ersatz verwenden. IV ist eigentlich eine Lösung für ein Problem, das besagt: Wir kennen den aktuellen Preis einer Option und die anderen vier Faktoren in einem Preismodell. Was bedeutet, dass der Markt denkt, Volatilität ist Mit anderen Worten, dass rote Linie, die nach oben und oben und oben ist eigentlich ein OUTPUT, nicht ein INPUT. Es gibt Dinge, die IV beeinflussen können neben den Kosten für die Option nach oben. Es gibt tatsächlich 4 Faktoren, die diese rote Linie erhöhen können. Vor allem im Laufe der Zeit. Verwenden Sie eine Analogie zwischen Optionen und Kfz-Versicherung (auch wenn Optionen sind keine Versicherung). Wenn ich Ihnen eine Politik auf ein Auto verkaufen würde, das in einem Jahr ablief, würden Sie erwarten, dass es einen anderen Preis (vermutlich höher) als eine Politik hat, die in 6 Monaten ablief. Optionen, über das Preismodell, nehmen die gleiche Sache. Es gibt eine Annahme, dass jeder Tag, der eine Option vergeht, einen Zeitwert verlieren wird (das ist, was alle von Ihnen so genannte Einkommen Händler versuchen zu nutzen). Was passiert, wenn die Zeit vergeht und die Option selbst nicht den Wert verlieren Was dann ist Das Modell funktioniert im Grunde nicht richtig in diesem Szenario. Es muss etwas getan werden, damit das Modell den richtigen Optionspreis berechnet. Da wir keine Zeit hinzufügen, den Kurs der Aktie weder erhöhen noch den Ausübungspreis ändern noch die Kosten für den Transport beeinflussen können, steigt die IV (die ein OUTPUT ist) nach oben. Dies ist wichtig, weil ich denke, es besser in die Perspektive des Konzepts der IV bis in das Ergebnis. In der Tat, IV bewegt sich bis in die meisten Einkommen Ankündigungen, aber es ist in der Regel nicht, weil ein Optionspreis geht nach oben, aber häufiger, weil ein Optionspreis nicht nach unten geht. Mangel an Verfall Kräfte Option IVs zu erhöhen. Wir sahen dies in RIMM vor kurzem: Werfen Sie einen Blick auf die Straddle Preis der April-Optionen, da sie aufgeführt. Beachten Sie, dass IV führenden in gestern Ankündigung war wirklich hoch, aber in Wirklichkeit gab es wenig bis gar keine Erhöhung der Optionen Preise selbst. Optionen in der Regel wirken mehr wie die oben in das Ergebnis mehr als einige bieten. Grundsätzlich wählt der Markt einen Straddle-Preis für eine Gewinn-Ankündigung LONG bevor diese Ankündigung auftritt. Der Straddle-Wert wird typischerweise in die Straddle eingebettet und zerfällt nicht. Es gibt Zeiten, wo dieser Preis nach oben oder unten gehen kann: ein tatsächliches so genanntes Gebot kann auftreten. Allerdings sind sie viel seltener als viele Händler erkennen. Die meisten der Zeit die IV einfach erhöht, weil der Preis der Straddle nicht abnimmt. Sobald die Ansage herauskommt, DANN wird die eingebettete Straddle aus den Wahlen heraus gezogen werden, die uns den Hauptabfall in IV holen, daß wir verwendet werden, um zu sehen (das ist wirklich ein Tropfen des Wertes der Wahlen). Das Verständnis dieses kann Händler VIEL besser bilden, um um Einkommen zu handeln. Earnings Monate können als gute lange Anker gegen den Verkauf Optionen in anderen Monaten dienen. Es kann auch darauf hinweisen, warum es okay sein kann, Prämie in einem Verdienstmonat zu verkaufen (nur vor der eigentlichen Ertragsansage). Es kann auch auf das fehlerhafte Denken, dass es eine Menge Sinn zu gehen und kaufen Optionen vor dem Ergebnis, weil die IV geht nach oben gehen. Die IV kann steigen, aber der Straddle Preis möglicherweise nicht. Es gibt bestimmte Zeiten, in denen ein Gebot auftritt, aber, wie wir oben erwähnt haben, sind sie ziemlich selten. Wollen Sie sehen, dass wir einige Gewinne Trades live statt zu lesen über sie nach der Tatsache Try Option Pit Live für eine Woche für nur einen Cent, dann nur 39.00 für den Rest des Monats Register hier (nur neue Kunden). Regards, Mark Sebastian TradeKing All-Star-Kommentator OptionPit COO und Direktor für Bildung Offenlegung: Keine Position in einer Wertpapiere erwähnt. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Klicken Sie hier, um die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionsbroschüre zu überprüfen, bevor Sie Optionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Der Online-Handel weist aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren können, ein eigenes Risiko auf. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen, und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Während Delta den Konsens des Marktes hinsichtlich der theoretischen Kursbewegung der Option gegenüber dem zugrundeliegenden Wert darstellt und Gamma den Konsens des Marktes hinsichtlich der theoretischen Veränderungsrate des Delta relativ zum zugrunde liegenden Wert darstellt, gibt es keine Garantie Dass diese Prognosen korrekt sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und im Vormonat hatten TradeKing und der Drittanbieter keinen größeren Eigentumsanspruch als 1 in den hier erwähnten Beständen und haben keinen anderen tatsächlichen, materiellen Interessenkonflikt, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannt ist. Weder TradeKing noch der Drittanbieter erhielten in den vergangenen zwölf Monaten eine Vergütung von einem öffentlichen Angebot oder von Investmentbanking-Dienstleistungen in Bezug auf alle hier erwähnten Unternehmen oder erwarten, dass sie in den nächsten 3 Monaten empfangen werden. Weder TradeKing noch der Drittanbieter, der in den hier erwähnten Wertpapieren Marktmachungen tätigt. TradeKing wählt und definiert als All-Stars bestimmte unabhängige Marktkommentatoren, die anerkannte Industriepersönlichkeiten und erfahrene Händler sind. TradeKing All-Stars bieten rechtzeitig Marktkommentar über die TradeKing All-Star-Blog auf community. tradekingmemberstk-all-starblogs. Jeder All-Star-Kommentatoren Bio, verwandte Qualifikationen und Offenlegung ihrer Beziehung zu TradeKing finden Sie auf der All-Star-Blog-Liste, die unter community. tradekingmemberstk-all-stardetails. Die Auswahl der All-Stars-Kommentatoren richtet sich ausschließlich nach der Qualität und dem Stil der bereitgestellten Inhalte. TradeKing misst, billigt oder überwacht nicht die Leistung oder Korrektheit einer Aussage oder Empfehlung unabhängiger All-Stars-Kommentatoren zu TradeKing. 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